Fonds unter der Verwaltung der Verwahrstelle

Fondsanteile werden von den Anlegern über eine Kapitalverwaltungsgesellschaft gezeichnet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragt ein Kreditinstitut als Verwahrstelle des Fonds, welches die Fondsanteile ausgibt und das investierte Fondskapital bzw. die Vermögensgegenstände des Fonds verwahrt.

Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, geht das Verwaltungsrecht gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) nach einer gewissen Frist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die Verwahrstelle über. Aufgabe der Verwahrstelle ist es dann, das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Dabei werden sämtliche Kosten berücksichtigt, die Ansprüche Dritter geprüft und das Sondervermögen ausgekehrt. Darüber hinaus informiert die Verwahrstelle jährlich sowie zum Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, in Abwicklungsberichten. Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Abwicklungsmandaten unserer Verwahrstelle.

WI SELEKT I

WKN A0RHEG
Angaben per 22.06.2017

Anteilpreis: 27,58  EUR
Zwischengewinn: 2,70  EUR
Immobiliengewinn: -27,02  %
Aktiengewinn EStG: -4,98  %
Aktiengewinn KStG: -5,59  %

KanAm US-grundinvest Fonds

WKN 679181
Angaben per 23.06.2017

Anteilpreis: 5,30  USD
Zwischengewinn: 0,00  USD
Immobiliengewinn: -19,86  %
Aktiengewinn EStG: 0,00  %
Aktiengewinn KStG: 0,00  %

KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds

WKN A0CARS
Angaben per 23.06.2017

Anteilpreis: 20,41  EUR
Zwischengewinn: 0,00  EUR
Immobiliengewinn: -18,15  %
Aktiengewinn EStG: -0,59  %
Aktiengewinn KStG: -0,59  %

KanAm grundinvest Fonds

WKN 679180
Angaben per 23.06.2017

Anteilpreis: 16,18  EUR
Zwischengewinn: 0,00  EUR
Immobiliengewinn: 4,21  %
Aktiengewinn EStG: -8,13  %
Aktiengewinn KStG: -8,13  %

Warburg - Henderson Deutschland Fonds Nr. 1

WKN 545806
Angaben per 22.06.2017

Anteilpreis: 2.029,83  EUR
Zwischengewinn: 0,00  EUR
Immobiliengewinn: 0,00  %
Aktiengewinn EStG: 0,00  %
Aktiengewinn KStG: 0,00  %
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