Beitrag von Dr. Christian Jasperneite
Warum hatten in den letzten Jahren weltweit extrem viele Asset Manager Schwierigkeiten damit, ihre jeweilige Benchmark zu schlagen, obwohl Simulationen nahelegen, dass das Potenzial zur Outperformance in den letzten Jahren definitiv nicht kleiner geworden ist? Was könnten die Gründe sein, warum Portfoliomanager oftmals (aus durchaus sehr guten Gründen) kollektiv Portfoliostrukturen präferieren, die sich im Nachhinein als suboptimal erweisen? Was könnte und sollte man daraus lernen? Antworten auf diese Fragen, lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe von „Konjunktur und Strategie
