Fonds unter der Verwaltung der Verwahrstelle

Fondsanteile werden von den Anlegern über eine Kapitalverwaltungsgesellschaft gezeichnet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragt ein Kreditinstitut als Verwahrstelle des Fonds, welches die Fondsanteile ausgibt und das investierte Fondskapital bzw. die Vermögensgegenstände des Fonds verwahrt.

Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, geht das Verwaltungsrecht gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) nach einer gewissen Frist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die Verwahrstelle über. Aufgabe der Verwahrstelle ist es dann, das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Dabei werden sämtliche Kosten berücksichtigt, die Ansprüche Dritter geprüft und das Sondervermögen ausgekehrt. Darüber hinaus informiert die Verwahrstelle jährlich sowie zum Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, in Abwicklungsberichten. Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Abwicklungsmandaten unserer Verwahrstelle.

WI SELEKT I

WKN A0RHEG
Angaben per 30.04.2020

Anteilpreis: 12,58  EUR

Warburg - Henderson Deutschland Fonds Nr. 1

WKN 545806
Angaben per 06.08.2020

Anteilpreis: 365,32  EUR

KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds

WKN A0CARS
Angaben per 07.08.2020

Anteilpreis: 12,04  EUR

Abwicklungsbericht KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds der Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA zum 30.09.2019

Die Anteilpreissteigerung um 0,18 EUR auf 13,81 EUR resultiert aus der Auflösung von Steuerrückstellungen.

 

Nach oben

OK