Fonds unter der Verwaltung der Verwahrstelle

Fondsanteile werden von den Anlegern über eine Kapitalverwaltungsgesellschaft gezeichnet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragt ein Kreditinstitut als Verwahrstelle des Fonds, welches die Fondsanteile ausgibt und das investierte Fondskapital bzw. die Vermögensgegenstände des Fonds verwahrt.

Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, geht das Verwaltungsrecht gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) nach einer gewissen Frist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die Verwahrstelle über. Aufgabe der Verwahrstelle ist es dann, das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Dabei werden sämtliche Kosten berücksichtigt, die Ansprüche Dritter geprüft und das Sondervermögen ausgekehrt. Darüber hinaus informiert die Verwahrstelle jährlich sowie zum Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, in Abwicklungsberichten. Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Abwicklungsmandaten unserer Verwahrstelle.

Warburg - Henderson Deutschland Fonds Nr. 1

WKN 545806
Angaben per 15.07.2022

Anteilpreis: 323,00  EUR

Abwicklungsbericht Warburg - Henderson Deutschland Fonds Nr. 1 der Verwahrstelle M.M.Warburg & CO zum 31. Oktober 2021

Sehr geehrte Anleger,

gerne möchten wir Sie darüber informieren, dass die Liquidierung des "Warburg - Henderson Deutschland Fonds Nr. 1" zum Stichtag 15. Juli 2022 erfolgt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie im Zuge des letzten Abwicklungsberichts.

Warburg-HIH Multinational Plus

WKN A0LFBX
Angaben per 05.08.2022

Anteilpreis: 7,34  EUR

KanAm grundinvest Fonds

WKN 679180
Angaben per 06.08.2022

Anteilpreis: 4,01  EUR
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