Fonds unter der Verwaltung der Verwahrstelle

Fondsanteile werden von den Anlegenden über eine Kapitalverwaltungsgesellschaft gezeichnet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragt als Verwahrstelle des Fonds ein Kreditinstitut, welches die Fondsanteile ausgibt und das investierte Fondskapital bzw. die Vermögensgegenstände des Fonds verwahrt.

Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, geht das Verwaltungsrecht gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) nach einer gewissen Frist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die Verwahrstelle über. Aufgabe der Verwahrstelle ist es dann, das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Dabei werden sämtliche Kosten berücksichtigt, die Ansprüche Dritter geprüft und das Sondervermögen ausgekehrt. Darüber hinaus informiert die Verwahrstelle jährlich sowie zum Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, in Abwicklungsberichten. Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Abwicklungsmandaten unserer Verwahrstelle.

Warburg-HIH Multinational Plus

WKN A0LFBX
Angaben per 15.03.2023
Anteilpreis: 3,46 EUR

Abwicklungsbericht Warburg - HIH Multinational Plus unter der Verwahrstelle M.M.Warburg & CO zum 31. Dezember 2021

Sehr geehrte Anleger,

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir das Immobilien-Sondervermögen "Warburg-HIH Multinational Plus" zum 15. März 2023 liquidiert haben.

Über die erfolgte Liquidierung werden Sie im Zuge des letzten Abwicklungsberichts von uns informiert.

 

KanAm US-grundinvest Fonds

WKN 679181
Angaben per 24.03.2023
Anteilpreis: 0,40 EUR

Abwicklungsbericht KanAm US-grundinvest Fonds der Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA zum 31. März 2022

Änderung von § 12 (Kostenklausel) gültig ab 1. Juli 2013 (PDF)

 

KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds

WKN A0CARS
Angaben per 24.03.2023
Anteilpreis: 4,00 EUR

Abwicklungsbericht KanAm Spezial grundinvest Fonds der Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA zum 30. September 2022

Ergänzung zum Abwicklungsbericht des KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds (WKN A0CARS) per 30. September 2022, veröffentlicht am 30. Dezember 2022

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Abwicklungsberichtes des KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds per 30. September 2022 stand das Ergebnis der gutachterlichen Überprüfung des Risikomodells und der Liquiditätsrisikovorsorge durch die beauftragte Wirtschaftsprüfergesellschaft für das abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 noch aus.

Ende 2022 konnte diese gutachterliche Überprüfung durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft final abgeschlossen werden.

Im Rahmen der umfassenden Überprüfung wurde eine detaillierte Analyse der Vorgehensweise, der Annahmen, der verwendeten Methoden sowie der Höhe der Liquiditätsrisikovorsorge durchgeführt. Die abschließende gutachterliche Analyse beurteilt alle wesentlichen Komponenten des Risikomodells und der Risikovorsorge. Wesentliches Ergebnis der Prüfung durch die beauftragte Wirtschaftsprüfergesellschaft ist, dass sowohl die Durchführung der Liquiditätsrisikomodellierung als auch Annahmen, Ansätze und Ergebnisse des Risikomodells weiterhin als plausibel und angemessen bestätigt wurden.

 

KanAm grundinvest Fonds

WKN 679180
Angaben per 24.03.2023
Anteilpreis: 2,35 EUR

Abwicklungsbericht KanAm grundinvest Fonds der Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA zum 30.06.2022

Angaben zu Ausschüttungen

Ergänzung zum Abwicklungsbericht des KanAm grundinvest Fonds (WKN 679180) per 30. Juni 2022, veröffentlicht am 30. September 2022

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Abwicklungsberichtes des KanAm grundinvest Fonds per 30. Juni 2022 stand das Ergebnis der gutachterlichen Überprüfung des Risikomodells und der Liquiditätsrisikovorsorge durch die beauftragte Wirtschaftsprüfergesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 noch aus.

Ende 2022 konnte diese gutachterliche Überprüfung durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft final abgeschlossen werden. Im Rahmen der umfassenden Überprüfung wurde eine detaillierte Analyse der Vorgehensweise, der Annahmen, der verwendeten Methoden sowie der Höhe der Liquiditätsrisikovorsorge durchgeführt.

Die abschließende gutachterliche Analyse beurteilt alle wesentlichen Komponenten des Risikomodells und der Risikovorsorge. Wesentliches Ergebnis der Prüfung durch die beauftragte Wirtschaftsprüfergesellschaft ist, dass sowohl die Durchführung der Liquiditätsrisikomodellierung als auch Annahmen, Ansätze und Ergebnisse des Risikomodells weiterhin als plausibel und angemessen bestätigt wurden.