Abwicklungsbericht WI SELEKT I der Verwahrstelle M.M.Warburg CO KGaA zum 30.04.2020
Fonds unter der Verwaltung der Verwahrstelle
Fondsanteile werden von den Anlegern über eine Kapitalverwaltungsgesellschaft gezeichnet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragt ein Kreditinstitut als Verwahrstelle des Fonds, welches die Fondsanteile ausgibt und das investierte Fondskapital bzw. die Vermögensgegenstände des Fonds verwahrt.
Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, geht das Verwaltungsrecht gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) nach einer gewissen Frist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die Verwahrstelle über. Aufgabe der Verwahrstelle ist es dann, das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Dabei werden sämtliche Kosten berücksichtigt, die Ansprüche Dritter geprüft und das Sondervermögen ausgekehrt. Darüber hinaus informiert die Verwahrstelle jährlich sowie zum Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, in Abwicklungsberichten. Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Abwicklungsmandaten unserer Verwahrstelle.
WI SELEKT I
WKN A0RHEG
Angaben per 30.04.2020
| Anteilpreis: | 12,58 | EUR |
Warburg - Henderson Deutschland Fonds Nr. 1
WKN 545806
Angaben per 23.02.2021
| Anteilpreis: | 358,88 | EUR |
Warburg-HIH Multinational Plus
WKN A0LFBX
Angaben per 23.02.2021
| Anteilpreis: | 6,88 | EUR |
KanAm US-grundinvest Fonds
WKN 679181
Angaben per 24.02.2021
| Anteilpreis: | 0,40 | USD |
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
WKN A0CARS
Angaben per 24.02.2021
| Anteilpreis: | 11,98 | EUR |
KanAm grundinvest Fonds
WKN 679180
Angaben per 24.02.2021
| Anteilpreis: | 5,82 | EUR |
Wichtiger Hinweis:
Viele Anleger haben kürzlich über ihre depotführende Stelle die Information erhalten, dass die CAUSA Verwaltungs GmbH ein offenes, unaufgefordertes Kaufangebot an Anleger des KanAm grundinvest Fonds (WKN 679180) über Wertpapiermitteilungen (WM-Mitteilungen) platzierte. WM-Mitteilungen leitet automatisch alle Informationen hinsichtlich eines Wertpapiers oder eines Fonds an Banken weiter, die ihrerseits diese Information an die Anteilinhaber weitergeben. In dem vorliegenden Fall bietet die CAUSA Verwaltungs GmbH den Ankauf von Anteilen des KanAm grundinvest Fonds (WKN 679180) an.
Wir möchten Sie informieren, dass die Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA bzw. die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nicht mit dem Kaufangebot der CAUSA Verwaltungs GmbH in Verbindung stehen. Über die CAUSA Verwaltungs GmbH mit Sitz in München liegen uns keinerlei Informationen vor.
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA bzw. die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH geben keine Stellungnahme oder Empfehlung bezüglich dieses Angebots ab.
Steuerliche und rechtliche Beratung zu dem Angebot und den Folgen sowie Risiken einer Annahme erhalten Anleger über Steuerberater bzw. Rechtsanwälte.