Fonds unter der Verwaltung der Verwahrstelle

Fondsanteile werden von den Anlegern über eine Kapitalverwaltungsgesellschaft gezeichnet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragt ein Kreditinstitut als Verwahrstelle des Fonds, welches die Fondsanteile ausgibt und das investierte Fondskapital bzw. die Vermögensgegenstände des Fonds verwahrt.

Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, geht das Verwaltungsrecht gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) nach einer gewissen Frist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die Verwahrstelle über. Aufgabe der Verwahrstelle ist es dann, das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Dabei werden sämtliche Kosten berücksichtigt, die Ansprüche Dritter geprüft und das Sondervermögen ausgekehrt. Darüber hinaus informiert die Verwahrstelle jährlich sowie zum Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, in Abwicklungsberichten. Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Abwicklungsmandaten unserer Verwahrstelle.

KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds

WKN A0CARS
Angaben per 20.09.2019

Anteilpreis: 13,46  EUR

KanAm grundinvest Fonds

WKN 679180
Angaben per 20.09.2019

Anteilpreis: 8,61  EUR

16. September 2019
Die Anteilpreissteigerung um 0,04 EUR auf 8,61 EUR resultiert aus der Nachbewertung der Immobilien Robecohuis in den Niederlanden und Le Colombia in Frankreich. Die Nachbewertungen waren aufgrund von aktuellen Marktinformationen erforderlich.

Bitte beachten Sie: Da das Portfolio nur noch aus wenigen Immobilien besteht, für die zur bestmöglichen Veräußerung teilweise noch Asset-Management-Maßnahmen erforderlich sind, können sowohl positive Effekte als auch negative Effekte entstehen, die den Anteilpreis beeinflussen. Der Anteilwert des KanAm grundinvest Fonds wird daher künftig volatiler, d. h. häufiger Schwankungen zeigen.

Abwicklungsbericht KanAm grundinvest Fonds der Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA zum 30. Juni 2018

Angaben zu Ausschüttungen

Warburg - Henderson Deutschland Fonds Nr. 1

WKN 545806
Angaben per 19.09.2019

Anteilpreis: 357,44  EUR

Warburg-HIH Multinational Plus

WKN A0LFBX
Angaben per 19.09.2019

Anteilpreis: 6,94  EUR
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